期货中风险控制和资金管理是大家经常谈论的话题,但在实际期货交易中,大家又不知道如何去控制风险,不知道怎么把风险降低到最低?特别是一些刚进入到期货市场里的新手,更不知道从哪方面着手!下面将本人的一些观点与做法略做叙述,希望对朋友门能有所帮助!在学习交易大师们的理念的过程中,不难发现许多交易大师们都把资金管理与风险控制放在交易规则中的首位.一个优秀的交易大师在资金管理和风险控制方面做的都是相当优秀.10%是传统的资金风险控制比例,既在一次交易中允许的极限亏损不能超过资金总量的10%.本人把交易中的风险控制分为短线和中线两种,根据本人的实战经验并结合开仓量的控制分别谈论一下如何控制短线和中线风险:1,中线风险控制.中线波段操作一般以总资金的10%作为一次操作的最大亏损幅度.以100万资金为例,假如我们操作的品种是大豆,目前大豆的价位是2700左右,如果交易者准备中线做多,并打算在目前价位买入,那么就存在两种风险控制策略,一是以开仓量作为基础,以亏损的点数作为风险控制依据.100万的资金,亏损10%就是10万.100万的资金如果开满仓可以开不到500手,按30%的开仓量(这个可以根据你自己的习惯,也可以开20%或10%),可以开160手,10万的风险在160手大豆中平均每手可以分担60个点,那么假如现在交易者认为在此价位建立多单比较合理,那么此次交易为买入160手大豆605多单,价格2700,那么此笔交易的中线多单的止损价格为2640.相同,如果开20%的仓,那么就是买入100手 大豆605多单,价格2700,止损价格为2600.总之把风险控制在10%以内.二是以亏损的点数为基础,控制开仓量.假如现在价格是2700,交易者准备在此价位买入建立多单,并以50个点作为止损点位.10万资金一手允许亏损50个点既500块钱,那么可以开仓200手;如果以100个点作为止损点位,则可以开仓100手(当然这50个点或100个点是交易者根据盘面研究得出的)总之,无论采取何种策略,达到的目的就是把资金控制在10%左右.2,盘中的风险控制盘中交易也就是当天交易,因为持仓比较重,所以一定要严格控制风险!可以采用两种交易策略,一种是根据盘中的高低点进行风险控制,当价格突破当天高点后可以买入,并以这个高点作为止损依据.如果在高于这个高点10个点买入,资金风险控制在5%,即5万元.那么可以开400手(考虑到手续费和平仓的点位),当价格跌破买入时的高点时止损!做卖出交易和上面说的方法也一样.二是以亏损的点数为依据,因为是短线,所以可以承受的点数要少,可以根据自己的习惯设定,如以20点为例,资金风险控制在5%,那么开仓量为250手,在价格跌破买入价格的20点后,止损平仓.总之,当天交易无论采取何种交易策略,达到的目的就是把资金控制在5%以内.有了以上中线和短线的风险控制策略,结合自己的交易特点,就可以严格控制风险.但要说明一点,制定了策略一定要严格执行,不执行一切都是空谈!